Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Setembro de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2022

2022/000164 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.577,03 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2022.

2022/000165 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,29 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2022.

Total do Dia : 12.107,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2022

0008/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 423,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 423,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.08.2022

2022/000174 2345 98 2022 7904 Auro Reinoldo Kirinus 150,00-Estorno 4075

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu ao evento.

2022/000174 2345 98 2022 7904 Auro Reinoldo Kirinus 150,00 4075

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu ao evento.

0005/000083 2013 50 2022 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 1.904,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fisca

l de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execuc

ao do contrato 2/2022.

2022/000175 2345 99 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 150,00 4077

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Vereador Everson Carlos Niemeier.

2022/000172 2345 96 2022 8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt 150,00 4077

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrhardt- matricula 24 - Ca

rgo Assessora Juridico - Padrao CC3.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Setembro de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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17.08.2022

0007/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

2022/000176 2345 100 2022 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 150,00 4075

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

0002/000011 4782 11 2022 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 150,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2022.

2022/000177 2345 101 2022 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 150,00 4075

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 28/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Vereador Lairton Unfer.

2022/000152 4771 87 2022 182 RADIO AGUDO LTDA 500,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de divulgacao de

mensagem honorifica aos colonos e motoristas no periodo de 0

7/07/2022 a 25/07/2022.

0007/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

2022/000178 9472 102 2022 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 3,02 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de juros referente a nota fiscal 55211- d

ocumento de arrecadacao no 814678.

2022/000170 2345 94 2022 6473 TATIANA ARNILDA VIDAL 150,00 4075

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Servidora Tatiana Arnilda Vidal- matricula 23 - Cargo

Chefe de Secao - Padrao CC1

2022/000173 2345 97 2022 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 150,00 4077

Itens de Empenho : Diaria em dois turnos sem pernoite, para participar do 14o e

ncontro da ERCO 2022 – TCE-RS , no dia 17 de agosto de 2022,

em Santa Maria-RS. Aut. Portaria 27/2022 – Diarias – Res. 1

/2015. Servidor Wolgang Amadeus Gehrke- matricula 24 - Cargo

de Diretor Geral - Padrao CC4.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Setembro de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Dia : 4.531,53

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19.08.2022

0008/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 139,92 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

0001/000183 4769 105 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 29,68 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000179 4792 103 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 129,05 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquiscao de material de limpeza- luva

media multiuso wish M

desinfetante veja perfume 2l

desinfetante veja perfume 2l

detergente ype 500ml

detergente ype 500ml

detergente ype 500ml

2022/000180 4790 104 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 204,19 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrete da aquisicao de copo plastico copobras tra

nsparente 500ml c/100

toalha papal snob brancoc/2

guardanapo 30x 29,5 cm c/50

garfo magitus refeicao plastico c/50

copo copobras biodegradavel 180ml c/100

colher de plastico sobremesa magitus c/50

mexedor straw plast grandec/240

coador brigita 10 c/30 unidades

2022/000181 4788 105 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 318,24 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios- caf

e melita extra forte 500G

Cha ockter misto 15g c/10

Cha chileno hibisco 10g

Cha chileno diversos sabores 15g

Cha madrugada camomila mel c/10

cha ockter 6 ervas 10g

Cha ockter laranja/gengibre 22,5g c/15

Cha ockter flores/frutas30g

Refresco trink 25g

Acucar refinado gasparim 1 kg.

0002/000002 4771 2 2022 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 15,90 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral- servicos postais para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 836,98

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23.08.2022

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Setembro de 2022 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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23.08.2022

2022/000153 8465 88 2022 8919 Global Sinos Industria de Tape 701,48 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de uma peca de tapete do tip

o "CAPACHO VINIL GS" personalizado de nivel 2, com medidas d

e 1,80m x 1,00m para a nova sede da Camara Municipal de Agud

o.

2022/000192 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.412,49 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2022.

2022/000193 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.066,67 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2022.

2022/000184 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 16.082,64 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000185 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 43,07 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000186 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000187 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.692,96 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000189 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.001,62 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000188 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.033,67 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

2022/000188 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.704,66 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE

2022.

Total do Dia : 54.985,79

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24.08.2022

0009/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

Total do Dia : 7,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.08.2022

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 14 de Setembro de 2022 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.08.2022

0009/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 518,61 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 518,61

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26.08.2022

2022/000195 2345 109 2022 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 75,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e anali

se de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vere

ador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, d

ia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 30/2022 – Diarias – R

es. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

2022/000194 2345 108 2022 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 75,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria em um turno, para vista e anali

se de projetos em andamento, no gabinete parlamentar do Vere

ador Tubias Callil, na Camara Municipal de Santa Maria-RS, d

ia 26 de agosto de 2022. Aut. Portaria 31/2022 – Diarias – R

es. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke- matricula 24 –

Cargo de Diretor Geral- Padrao CC4.

Total do Dia : 150,00

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31.08.2022

2022/000182 8877 107 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Despesa efetuada a titulo de contribuicao a Uniao dos Veread

ores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de agost

o de 2022.

Total do Dia : 1.484,58

Total do Mes : 75.045,07

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Total Geral .: 75.045,07

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 75.195,07

Total de Estornos ....: 150,00

Total Liquido Pago ...: 75.045,07

________________________________ ________________________________

Izabel Cristina Assmann Lamaison Lidiani Monica Drews

705.439.330-91 742.617.620-72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Set/2022, 15h e 52m.

2022-09-14T15:53:59.557000000